2017年1-4月中国对冲基金八大策略收益前十排行榜发布

  中国经济网5月10日讯(记者 周琳)今日,私募排排网“2017年前4月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜”发布。在国内金融去杠杆逐步推进的背景下,4月股市、债市和商品三大市场均表现疲软,一季度取得正收益的私募行业再度面临。截至4月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满4个月的9101只中国对冲基金产品前4月整体收益为0.01%,在同期沪深300指数上涨3.89%的情况下,跑输同期指数,勉强维持正收益。

  私募排排网研究员杨柳认为,从八大策略各自的表现来看,债券策略依靠稳健特性,以微弱优势领跑八大策略;紧随其后的是股票策略,凭借一季度的战绩力挽狂澜保住亚军;组合基金则发挥稳定保持第三;宏观策略、相对价值策略、复合策略、事件驱动和管理期货策略则运气不佳,受行情影响均未能获得正收益;其中管理期货策略从开年至今业绩仍旧未有起色,再次垫底八大策略。

  私募排排网研究员杨柳认为,A股市场自2017年初以来在窄幅震荡中缓慢爬升,但从4月起从高点回落。市场再度承压,相当大比例的一部分股票策略产品在4月出现明显回撤,多数股票私募看法趋于谨慎,不少私募选择轻仓以待。

  截至4月底,纳入私募排排网统计排名的、成立期满4个月的股票策略产品共计5274只,前4月平均收益率为1.01%,跑输同期沪深300指数,也跑输一季度的2.2%,两极相差210.37%。其中2890只产品获得正收益,占比54.8%,平均收益为6.77%;2385只产品获得负收益,占比45.2%,平均收益为-5.96%;1558只产品跑赢大盘,占比29.54%。